|第一只万石创业板战略发行基金基本获胜

创业板最近表现强劲,截至7月14日截止,创业板手指的年内涨幅为17.61%。在此背景下,成立一周年的创业板战略发行基金的业绩也蒸蒸日上,大部分产品年内收益率不仅取得同类平均值,而且名列前茅。业内人士表示,2021年创业板战略发行基金的收益或再次上升,创业板今后上涨的空间仍然很大。

战略分配基金做得很好

根据同花顺iFinD数据,目前富国、中欧、大成、华夏、银花、万家、中融、南方、华安、博施、工银信旗下共有11家创业板战略分配基金的设立(计算共享合并)。

去年7月14日,富国创业板混合成立两年,是成立的第一个创业板战略发行基金,距今已有一周年。截至7月13日,该产品的年收益率为22.62%,在同类1594家偏股混合基金中排名第177位。如果增加时间,富国创业板在成立两年后,混合收益率定在43.6%左右。

就像富国创业板混合了两年一样,成立至今收益率超过40%的南方创业板混合了两年,截至7月13日,成立以来的收益率为40.79%。另外,该产品的年内收益率也达到了22.98%。除了这两款产品外,成立纪念日不到的博世创业板混了两年的年内收益率也超过了20%,超过了21.18%。总的来说,大部分创业板战略配给基金的年内收益率都取得了同类平均值。截至7月13日,同类偏股混合产品年内平均收益率为10.11%。

在深圳,金华创基金董事长陶认为,创业板战略发行基金是比较稳定的权益类产品,该基金的核心赚钱逻辑与打新基金类似。另一方面,从2020年5月到2021年7月,创业板指数涨幅也大大超过了上海指数。总之,创业板战略配售基金为战胜其他权益类产品而跳动是大概率事件。

但是,北京商报记者也注意到,上述商品表现良好,其余个别产品的收益率均处于同类平均水平。截至7月13日,银币创业板混合两年的年内收益率为1.33%,运行同类平均8.78个百分点。如果增加时间,该产品成立至今的收益率为-3.93%。

关于上述产品业绩不佳的原因,北京商报记者发来采访银币基金的文章,但截至发稿时尚未收到相关答复。

业内人士认为,个别产品的业绩不佳或是个例,目前距创业板战略发行基金第一次关闭期结束还有近一年的时间,相关产品的业绩在未来也将发生逆转。尤其是最近的创业板,在整体业绩强劲的背景下,相关产品的未来业绩将更加值得期待。

未来的上升空间相当大

作为创业板战略发行基金,北京商报记者在相关产品的第一季度报纸上发现,并非所有创业板战略发行基金的前十大中仓股都有战略发行情况,但部分产品的中仓股由于战略发行而限制流通。

运营近一年后创业板战略配售基金经验怎么样?北京商报记者就相关产品目前的运营情况及相关产品的战略分销经验采访了多家基金公司。但是业内人士对北京商报记者表示,根据证监会的规定,基金经理在非报告期内不能对基金运营发表评论和公开,因此相关情况只能在定期报告中公开。

相关产品过去的运营情况还不知道,但业内人士表示,对创业板及相关板股未来的发展持乐观态度。创业板时隔两年混合的基金经理黄兴良在接受《北京商报》记者采访时提到,增长性股票等激进增长的资产后期的股价业绩比2021年上半年要好。主要是因为股价经过第一次调整,部分股价累积的危险解除了。此外,这种激进的增长股在下半年可能会有相对优势。半导体、云计算等细分行业的景气度将继续保持较高水平,韧性可能超过投资者的预期,景气度将持续到2021年末,甚至2022年初。

南方基金表示,央行将全面下调,有效降低实体经济,特别是小企业的融资成本,有助于提高增长主义利益和价值评估。从宏观复苏重叠的中保窗口来看,市场将集中关注利润持续增长的股票,高景气将成为未来一段时间内投资的主线。

陶认为,2020年后创业板火爆的现状没有变化,受市场“局部牛市”的带动,2021年创业板战略发行基金的收益将再次提高。“创业板未来的上升空间仍然很大。国内经济基本面比较稳定。除非发生大的变化,否则创业板再次创造新纪录是大概率事件。”孔涛说。

长城基金总经理助理、量化和指数投资部总经理雷俊此前也提到创业板涨幅光明。宏观上有助于降低利率,市长/市场风险偏好提高,资金大量流入。核心原因是创业板本身赛道优越,包装了“一篮子”核心技术,涵盖了几乎所有a股主要赛道。从中长期来看,创业板轨道未来的增长空间还在合理区间内,对此保持乐观态度。

北京商报记者孟凡海李海源

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