|美国股票集团“哑火”伦尼克尔吓了一晚上“裁员潮”蔓延迪士尼也受不了高桥水庆林“神同步”抄一只股票

当地时间11月14日,市场更加理性地看待通货膨胀,由于超出预期的下跌,美洲三大指数集体下跌。道琼斯指数下跌0.63%,标普500指数下跌0.89%,纳斯达克综合指数下跌1.12%。

欧洲股市小幅上涨。法国CAC40指数上涨0.22%,欧洲斯托克50指数上涨0.49%,德国DAX30指数上涨0.62%,英国布什100指数上涨0.92%。

LME镍上演了“过山车行情”。欧洲交易期打开后不久,LME镍突然飙升近15%,达到30960美元/吨的涨幅,创下了5月以来的新高,但此后LME镍价格一度在涨停价格后迅速吐出暴涨幅度。截止波长,LME镍上涨了8.28%,报29155美元/吨。

国际原油价格大幅下跌,WTI 11月原油期货收入下降3.75美元,下跌4.22%,报85.21美元/桶。布伦特11月原油期货收入下降3.47美元,下跌3.61%,报92.52美元/桶。

市场冷静地看待通货膨胀冷却

美股小幅下跌

美国东部时间周一,美股三大指数小幅下跌,道琼斯指数下跌211.16点,下跌0.63%,报33536.70点。标普500指数下跌了35.68点,跌幅为0.89%,报告3957.25点。纳斯达克综合指数下跌127.11点,下跌1.12%,报11196.22点。

板块方面,美洲新能源汽车板块大部分下跌,Lordstown Motors下降7%,理想汽车下降5%,威瑞汽车下降3%,特斯拉下降2%,Rivian下降1%以上。

抗疫概念股上升了很多,Moderna上升了近5%,辉瑞上升了3%以上,默沙东上升了2%以上。

人气中概股大部分上涨,Borlogy股上涨7%以上,每天上涨6%以上,京东上涨3%以上,百度上涨2%以上,唯品会、警报声上涨1%以上,腾讯音乐、互联网、阿里巴巴小幅上涨。爱奇艺下降了3%以上,微博下降了1%以上。

股价方面,11月14日之前在美国上市的搜狐公司公布了2022年第三季度财务报告。财报显示,搜狐总收入为1.85亿美元,归属于搜狐的非美国普通会计准净赤字为1700万美元,低于赤字预测。此前,搜狐预测,第三季度赤字将在3500万美元至2500万美元之间。到收盘为止,美国股票搜狐下跌了近10%

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欧佩克再次下调石油需求预测

欧洲主要股价集体上涨,法国CAC40指数上涨0.22%,报告6609.17点。欧洲斯托克50指数上升0.49%,报3887.51点;德国DAX30指数上升0.62%,报14313.30点。英国的布什100指数上升了0.92%,报告了7385.17点。

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国际原油价格却大幅下跌。WTI 11月原油期货收入下降3.75美元,下跌4.22%,报85.21美元/桶。布伦特11月原油期货收入下降3.47美元,下跌3.61%,报92.52美元/桶。

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OPEC (OPEC)在11月14日的月报中下调了2022年石油需求预测,这是OPEC自今年4月以来第五次下调年度石油需求预测。OPEC预测,2022年全球石油需求将增加255万桶/天,相比之下将减少10万桶/天。2023年,全球石油需求增长前景比以前降低了10万桶/天至220万桶/天。

OPEC在报告中表示,世界经济今年第四季度进入了重大不确定性和挑战增加的时期。“下行风险包括高通货膨胀、主要央行加强货币政策、许多地区主权债务水平高、劳动力市场紧缩、供应链持续限制等。”据《OPEC月报》报道,2022年第二季度和第三季度,全球石油供应分别超过石油总需求20万桶/天和110万桶/天,出现供应过剩。

LME镍开口

强势飙升了近15%,触及了后背

11月14日,欧洲交易期开盘后不久,LME镍突然飙升近15%,达到30960美元/吨的涨幅,创下了5月以来的最高值,但此后LME镍价格一度从涨停价格开始飙升。截止波长,LME镍上涨了8.28%,报29155美元/吨。

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消息方面,伦敦金属交易所(LME)的数据显示,LME镍库存当天从132吨减少到50172吨,创下了新记录。

对于伦尼克尔此次的“过山车行情”,据我的钢铁(Mysteel)网预测,市场预计此次暴涨大部分将由资金面推动。相关业界人士表示,LME镍价格波动太大,对产业价格没有参考意义。另外,印度尼西亚的中卫镍冶炼厂目前一切正常,没有发生爆炸事故,调试期间也不顺利,但没有发生安全和人员事故。与此次镍价格暴涨没有直接联系。

国泰君安期货认为,伦镍大幅波动主要是宏观压力释放背景下消息面和外盘资金面的上升造成的。从宏观背景来看,美国10月CPI下跌后,市场对美联储激进加息的预期降温,强美元结构破裂,资金面跟随宏观面交易。资金方面,镍仓库集中度和仓库集中度都具有寡头属性,仓库库存已经回到了高于3月份的水平,游戏一触即发。“随着外盘的加强,目前镍进口利润损失超过每吨1万韩元,出口窗口逐渐打开。建议内外反罚,但要警惕外盘资金游戏的危险。”

国信期货研究咨询部主管古方达表示,近阶段以伦尼克尔为代表的海外有色金属价格交易较为频繁,相对而言,国内有色市场相对温和。市长/市场移动传闻的导火索之一是,全球镍资源出口国印度尼西亚对镍铁将征收的出口税引起供应担忧。

在此之前,伦敦金属交易所(LME)在9月份以后的两个月里继续进行了关于禁止俄罗斯金属问题的政策讨论,一度推动了国内外相关有色矿业的短期价格下跌。随后,LME于11月11日得出结论:LME不禁止对俄罗斯金属进一步的外围设备壁垒,遵守相关国内法限制,从明年开始定期发布数据,以便市场掌握最新的库存结构。上述措施对低库存和高上涨数的部分有色价格带来了一定程度的冷却,但似乎没有完全平息海外有色市场的极端波动风险。

Guo Fengda认为,LME仓库数据披露表明,最近LME镍市场的集中度过高,其中超过30%的客户可能会对占据空仓造成很大压力,市场上有多张LME镍市场再次挤入的危险。

海达托希科重申通货膨胀目标

日本股票市长/市场“坐过山车”

11月14日,自上个交易日东京股市明显上涨以来,投资者利益回土工作明显增加,日元对美元汇率上涨导致出口类股票抛售,软银集团股价暴跌,股市开盘后波动下行。临近收盘价,日经225种股票平均价格指数下跌了1%以上,上周五该指数为2.98%,创下近一个月的新高。

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在消息方面,日本央行行长黑田东彦表示,日本经济正在复苏,美国的紧缩政策不会影响亚洲新兴市场。黑田东彦说,日本央行的目标是稳定通货膨胀和工资上涨,短期的财政政策要保持灵活性。由于政府进行了外汇干预,日元这种不正常的“单边”趋势已经停止。不要认为美元的强势会无限期地持续下去。

据美国财政部资料显示,日本作为美国国债最大的海外持有国,美债持有规模正在缩小。8月,日本持有的美债规模为1.2万亿美元,创下2019年12月以来的最低值,比7月减少了345亿美元,连续2个月减少。

业界认为,日本持有美债的持续轻微回调可能对美债收益率造成更大的上行压力。但是也有很多分析人士担心,如果日本在未来某个时候停止购买美债,加快出售,可能会发生更大规模的全球市长/市场混乱。

俄罗斯计划在2023年提高粮食出口配额

据新华社财经报道,俄罗斯副总理阿布拉姆琴科14日在社交媒体上表示,俄罗斯经济发展部海关和关税监督委员会同意农业部2023年关于粮食出口配额的建议。根据这项建议,2023年2月15日至6月30日,俄罗斯向除欧亚经济联盟成员国以外的海外出口粮食的配额增加到2550万吨。

阿布拉姆琴科说,俄罗斯今年全国粮食总产量超过1.5亿吨,打破了历史。粮食丰收不仅能完全满足国内市场的需求,还能增加出口。俄罗斯将加强海关关税监督,减少向国际市场出口的障碍。俄罗斯出口的粮食包括小麦、黑麦、大麦和玉米。2022年小麦出口配额为800万吨,黑麦、大麦和玉米的出口配额为300万吨。

硅谷的“裁员潮”蔓延开来了!

也影响了迪士尼。

CCTV财经称,最近硅谷的裁员浪潮仍在持续,“裁员”正在从科技行业逐步扩大到金融、媒体娱乐等其他领域。

Meta不久前裁员数万人后,美国科技行业的裁员浪潮似乎没有停止过。《华尔街日报》等媒体曝光亚马逊高层正在考虑全面削减支出。特别是Alexa代表的设备部门表示,由于支出大,收益低于预期,这可能成为预算削减的主要方向。所以下次你会听到来自亚马逊的裁员动向。

如今科技巨头中,谷歌和苹果尚未公布裁员消息,但这两家公司也被认为是现金流最稳定的公司,可以说是硅谷的“最后一道防线”。目前,Google和苹果正处于延缓招聘的阶段,这两家公司也宣布裁员,这将对整个技术行业的信心造成沉重打击。

据科技行业裁员统计网站显示,进入2022年以来,科技行业裁员人数已超过10万人,大部分集中在美国的科技企业。据CNBC统计,这些科技企业都展开了两位数比例缩减人力计划。分析人士认为,经济周期的下行影响消费者、减少支出、调整员工结构是多年来迅速增长的科技企业目前不得已做出的决定。

随着科技公司裁员的增加,金融业和媒体娱乐企业也列入了裁员名单,包括最近宣布裁员的迪士尼。事实上,迪士尼正处于不利于那些转型为大量投资、抢夺在线流媒体内容市场的企业的阶段。因为竞争对手是苹果和亚马逊握有这么多现金的巨头。如果不精打细算,变化的成本将变得非常昂贵。

现在,许多分析师认为裁员潮还没有结束,更多的公司和更多的产业可能会受到影响。

注意!高HLR,桥水,庆林“神同步”抄股票。

北京时间11月15日,据美国证券交易委员会(SEC)网站报道,HHLR Advisors(专注于二级市长/市场投资的基金经理)公布了最新的美国股票持有数据。

截至第三季度末,HHLR在美国股市拥有60支股票,总市值规模为38亿美元。从仓位转移的情况来看,HHLR更喜欢中概股,第三季度将进行增持或新买入传奇生物等9个中概股的工作,其中很多家创业与京林资产、教授基金是一致的。另一方面,技术和新能源仍然是HHLR的重点投资方向,第三季度增设了全新能源、正果能源等。

前10大中昌州中,开州占据了7个席位

据13F数据显示,截至今年第三季度末,HHLR前十大仓储股分别为百济神州、沙布希、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek,拼多多,其中7家仅为中型股。

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从股票市值来看,HHLR第三季度末在整个美国股票持有仓库中,中概股总持有市值占比超过60%,HHLR第三季度共新增9个中概股,可见HLR投资团队对中国资产的乐观预期。

从减仓动作来看,HHLR在第三季度对完美日记、京东、温昂跑步和万邦集团进行了减仓。但是在接受记者采访时获悉,由于4家公司在一级市场进行的投资,此次减持因基金的正常减持而退出。

“神同步”抄写拼写很多,变焦

从唱功情况来看,HHLR第三季度最引人注目的工作是唱功拼多多,重建仓库ZOOM。

截至第三季度末,HLR多持有201.2万股,比第二季度末多持有61.2万股,增长了40%以上。从HHLR过去的持仓情况可以看出,去年股价大幅调整,HHLR选择今年第一季度清理仓位,但第二季度又开始建仓,第三季度继续增仓抄底的动作非常明显。

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值得注意的是,HHLR的这次抄袭动作与多家大型资产公司一致。据美国证券交易委员会(SEC)最新数据显示,第三季度,教授基金和京林资产都有很大唱功,其中教授基金第三季度末对拼多多的持股量为5%,京林资产第三季度多持有123万股,截至第三季度末,京林资产成为第二大中仓股。

与此同时,HHLR在第三季度重建仓库,截至第三季度末拥有42万股。

数据显示,视频会议软件公司Zoom 2014年获得了较高的一级市长/市场投资,于2019年上市。在2020年疫情的背景下,Zoom股价一年飙升近400%,但大幅上涨后HHLR陆续下跌,去年整理了这一标志。今年第三季度,ZOOM股价一度跌至70韩元附近,接近历史最低股价水平,HHLR进场开始抄底。

方舟基金创始人、有技术股的被称为女主神的“树姐”也一起抄了下来。方舟投资管理公司的每日交易数据显示,该公司的两支基金在8月份购买了超过80万股的Zoom。

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看好新能源、技术领域投资机会。

从产业构成来看,技术和新能源仍然是HHLR的重点投资方向。

例如,在技术投资方向上,HLR在第三季度继续增持SHLR、微软和亚马逊,在SHLR第三季度末迅速成为HLR的第二大股票。

在新能源方向上,HHLR在第三季度继续增加对大田新能源和正果能源控股两个光伏产业链企业的投资,分别增加了21.5万股和15万股,因此HHLR已经连续第三个季度增加了大田新能源。

据资料显示,全电新能源是太阳能光伏高纯多晶硅制造商,其产品主要销售给太阳能电池和零部件制造商。据10月27日大田新能源公开财报显示,2022财年第三季度,属于母公司普通股股东净利润的14.87亿美元,同比增长144.73%。营业收入37.44亿美元,同比上升191.77%。

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高HLR美国股票持有仓库(截至2022年第三季度末)

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