|马云蔡崇信不怎么看美洲吗家庭办公室只拥有整理仓库的微软Twitter1只金融股

蓝草资本(Blue Pool Capital)最近公开了2022年第二季度的F13文件,引人注目。

截至今年第二季度末,蓝驰资本持有的唯一美国股票是星流资产管理公司蓝猫头鹰资本(Blue Owl Captical)(以下简称Owl)。经过10多次减持,蓝草资本的OWL股份比例也从最高值的14%下降到了9.8%。

蓝奇资本是阿里巴巴联合创始人蔡崇信于2015年创办的家庭办公室,阿里巴巴创始人马云也参与其中。据财新报道,谷歌前行政总裁埃里克施密特的家庭办公室正在努力进行长期投资。蓝驰资本的管理规模巨大,管理马云家族部分资产约为400亿美元,蔡崇信约为100亿美元资产。

从2021年初开始,蓝驰资本已经清算了30多只美国股票,这些股票大部分是科技股,包括谷歌母公司Alphabet、微软和Twitter等。时代周刊记者发现,蓝驰资本的投资风格经验有明显调整,初期喜欢科技股,之后逐渐增加了医药股的配置。从持有一篮子美国股票到中仓ORCC和OWL。二级市场的构成经历了从分散到集中的过程。

时代周刊记者发现,与市场满天飞的“清仓”传闻不同,蓝奇资本目前的二级市长/市场股票仓库仍然具有相对较高的价值。蓝奇资本从2017年第四季度开始公开F13文件。从各个季度的仓库来看,它的投资风格经历了明显的风格转变。从2017年到2018年,科技巨头比较高。从2019年开始,蓝驰资本逐步提升了医药股的仓位。

最引人注目的是,蓝草资本的股份数量从最初的30只减少到2022年第二季度末的1只。蓝草资本股份数量骤减,出现了“清仓美洲”的传闻。

离开仓库位置谈仓库整理,只能简单粗暴。实际上,蓝驰资本是2019年第二季度之前持有的30只左右的美股,大部分意味着“试水”。从它的真正意义上说,第一个中仓股是ORCC,ORCC是一家投资管理公司。

ORCC之前,蓝草资本最大的中仓股份持有库的最大市值为3000万美元左右。参考蓝草资本的管理量,这个投资更像是“玩票”。从2019年第三季度开始,ORCC成为蓝草资本最大的仓库股票。2019年末,蓝草资本持有比率一度达到47.27%。到2021年第二季度,ORCC持有份额已被OWL超过,不再是蓝池资本最大的大型仓库股票。

蓝草资本的持有仓库在2021年锐减,但仓库处于较高的位置。2021年第三季度,OWL的持有股份数为60.88万股,市值达到9.47亿美元。2022年第二季度末,OWL的市值为4.91亿美元,此前30支美国股票的市值总共只有1亿美元。

一位资深业界人士告诉《时代》杂志记者,与共同基金相比,家庭办公室需要公开的信息不多,蓝池资本的投资运营大部分处于睡眠之下。事实上,OWL的重仓也很有可能成为一级市场的股权投资。2021年,Owl Rock Capital和Dyal Capital Partners合并并通过SPAC模式发布。

家庭办公室是专业化、制度化的资产管理模式,被认为是财富管理的最高形式。低调是家庭办公室的共同特征,把蓝草资本的名声放在外面,一举一动都受到关注。

蓝草资本的投资领域多种多样。除了二级市长/市场外,蓝草资本也经常投资一级市场,从2021年初开始,在全球范围内投资了10多家涵盖体育、区块链、医疗保健的未上市创业企业。医疗领域包括肿瘤造体公司Grail,区块链领域包括Animoca Brands等。

据媒体报道,蓝奇资本曾在纽约曼哈顿购买豪宅。今年1月,蓝奇资本以1.88亿美元(约合人民币12亿元)购买了纽约中央公园南220号豪宅73层复式单位及底层工人房间,摩根大通30年来共提供了7150万美元的担保。

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